鹏华国证疫苗与生物科技交游型灵通式指数证券投资基金       基金居品尊府摘录（更新）                                            编制日历：2024 年 12 月 31 日                 送出日历：2025 年 01 月 03 日    本摘录提供本基金的蹙迫信息，是招募诠释书的一部分。    作出投资决定前，请阅读圆善的招募诠释书等销售文献。 一、居品大要  基金简称      生物疫苗 ETF               基金代码           159657            鹏华基金管理有限                              华泰证券股份有限 基金管理东谈主                             基金托管东谈主            公司                                    公司                                   上市交游所及上市       深圳证券交游所 基金合同收效日    2023 年 02 月 22 日                                   日历（若有）         /2023 年 03 月 13 日 基金类型       股票型                    交游币种           东谈主民币 运作形态       粗犷灵通式                  灵通频率           每个灵通日                                   启动担任本基金基            陈龙                     金司理的日历                                   证券从业日历         2009 年 12 月 28 日 基金司理                                   启动担任本基金基            林嵩                     金司理的日历                                   证券从业日历         2015 年 04 月 01 日 场内简称       生物疫苗 ETF            《基金合同》收效后，蚁合 20 个职责日出现基金份额合手有东谈主数目            不悦 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金管理东谈主 其他（若有）            应当在依期陈说中赐与涌现；蚁合 50 个职责日出现前述情形的，            基金合同隔绝，不需召开基金份额合手有东谈主大会审议。 注：无。 二、基金投资与净值确认 （一）投资指标与投资策略 本部分请阅读《鹏华国证疫苗与生物科技交游型灵通式指数证券投资基金招募诠释书》 “基金的投资”了解详备情况。           细巧追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪瑕疵的最小化。本基金力 投资指标           争将日均追踪偏离度戒指在 0.2%以内，年追踪瑕疵戒指在 2%以内。           本基金的标的指数为：国证疫苗与生物科技指数。 投资范围           本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股（均含存托左证）。          为更好地达成投资指标，本基金可极少投资于国内照章刊行或上市交          易的其他股票（包含主板、创业板偏激他中国证监会允许基金投资的          股票）、存托左证、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行          单据、政府维持机构债、地点政府债、中期单据、短期融资券、超短          期融资券、次级债、可转化债券、可交换债券偏激他中国证监会允许          基金投资的债券）、债券回购、银行入款（包括合同入款、依期入款          等）、货币市集用具、同行存单、钞票维持证券、股指期货以及法律          律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须恰当中国证监          会相关规则）。          本基金可依据法律律例的规则，参与融资及转融通证券出借业务。          如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履          行恰当法子后，不错将其纳入投资范围。          基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股          的比例不低于基金钞票净值的 90%，因法律律例的规则而受死心的情          形之外。          若是法律律例对该比例要求有变更的，可在执行恰当法子后以变更后          的比例为准。          本基金主要选拔完全复制策略，即按照标的指数成份股偏激权重构建          基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股偏激权重的变化对股票          投资组合进行相应调治。          当预期成份股发生调治或成份股发生配股、增发、分红等当作时，或          因基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的恶果可能带来影响          时，或因某些特殊情况导致流动性不实时，或其他原因导致无法有用          复制和追踪标的指数时，基金管理东谈主不错对投资组合管理进行恰当变 主要投资策略   通和调治，用功缩小追踪瑕疵。          本基金力图将日均追踪偏离度戒指在 0.2%以内，年追踪瑕疵戒指在          差卓越上述范围，基金管理东谈主应选拔合理要领幸免追踪偏离度、追踪          瑕疵进一步扩大。          指期货投资策略；5、钞票维持证券的投资策略；6、融资及转融通投          资策略。 功绩比较基准   国证疫苗与生物科技指数收益率            本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市集基金、债 风险收益特征     券型基金、夹杂型基金。同期本基金为交游型灵通式指数基金，具有            与标的指数以及标的指数所代表的公司雷同的风险收益特征。 （二）投资组联合产建设图表/区域建设图表 （三）自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较   基准的比较图 三、投本钱基金触及的用度 （一）基金销售相关用度 注：投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不卓越 0.50%的圭臬收取 佣金。场内交游用度以证券公司本质收取为准。 （二）基金运作相关用度   以下用度将从基金钞票中扣除：  用度类别       收费形态/年费率或金额         收取方   管理费           0.5%         基金管理东谈主和销售机构   托管费           0.1%           基金托管东谈主  销售办事费            -            销售机构  审计用度          46000 元        司帐师事务所  信息涌现费          120000 元       规则涌现报刊 指数许可使用费                    -           指数编制公司   （若有）         按照国度相关规则和《基金合同》   其他用度  商定，不错在基金财产中列支的其     相关办事机构               他用度 注：1、本基金交游证券等产生的用度和税负，按本质发生额从基金钞票扣除。 别用度，且年金额为预估值，最终本质金额以基金依期陈说涌现为准。 （三）基金运作抽象用度测算   若投资者申购本基金份额，在合手巧合间，投资者需开销的运作费率如下表：                 基金运作抽象费率（年化） 注：基金运作抽象费率测算中的基金管理费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金 现行合同费率，不含费率优惠，其他运作用度以最近一次基金年报涌现的相关数据为基准 测算。 四、风险揭示与蹙迫教导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应发达阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   （1）指数化投资的风险   标的指数并不成完全代表扫数股票市集。标的指数成份股的平均答复率与扫数股票市 场的平均答复率可能存在偏离。   标的指数成份股的价钱可能受到政事成分、经济成分、上市公司策画现象、投资者心 理和交游轨制等多样成分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化， 产生风险。   尽管可能性很小，但根据基金合同规则，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更 标的指数。基于原标的指数的投资计谋将会更动，投资组合将随之调治，基金的收益风险 特征将与新的标的指数保合手一致，投资者须承担此项调治带来的风险与成本。   本基金力图将日均追踪偏离度的都备值戒指在 0.2%以内，年化追踪瑕疵戒指在 2%以 内，但因标的指数编制功令调治或其他成分可能导致追踪瑕疵卓越上述范围，本基金净值 确认与指数价钱走势可能发生较大偏离。   （2）ETF 运作的风险   尽管本基金将通过有用的套利机制使基金份额二级市集交游价钱的折溢价戒指在一定 范围内，但基金份额在证券交游所的交游价钱受诸多成分影响，存在不同于基金份额净值 的情形，即存在价钱折溢价的风险。   基 金 管 理 东谈主 或 者 基 金 管理 东谈主 委 托 深 圳 证 券 信 息有 限 公 司 计 算 基 金 份 额参 考 净 值 （IOPV），并由深圳证券交游所在交游时辰发布，供投资东谈主交游、申购、赎回基金份额时 参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在各异，IOPV 计较可能出现诞妄，投资者若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。   因本基金不再恰当证券交游所上市条款被隔绝上市，或被基金份额合手有东谈主大会决议提 前隔绝上市，导致基金份额不成持续进行二级市集交游的风险。   本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分红份股使用现款替代，且竖立了现款替 代比例上限。因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因 而无法买入申购所需的填塞的成份股，导致申购失败的风险。   投资者申购当日未卖出的基金份额在交收成胜后方可卖出和赎回。因此为投资者办理 申购业务的代理券商如发生交收负约，将导致投资者不成实时、足额取得申购当日未卖出 的基金份额，投资者的利益可能受到影响。   在投资者提交赎回肯求时，如本基金投资组合内不具备足额的恰当要求的赎回对价， 可能导致出现赎回失败的情形。   另外，基金管理东谈主可能根据成份股市值范围变化等成分调治最小申购赎回单元，由此 可能导致投资者按原最小申购赎回单元申购并合手有的基金份额，可能无法按照新的最小申 购赎回单元沿途赎回，而只可在二级市集卖出沿途或部分基金份额。  本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现历程中，由于市集变化、部分红份 股流动性差等成分，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有各异，存在变现 风险。  （3）投资股指期货的风险  本基金投资范围包括股指期货。股指期货继承保证金交游轨制，由于保证金交游具有 杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微弱的变动就可能会使投资东谈主权益遇到较大损失。 股指期货继承逐日无欠债结算轨制，若是莫得在规则的时辰内补足保证金，按规则将被强 制平仓，可能给投资带来损失。标的股票指数价钱与股指期货价钱之间的价差被称为基 差。若居品运作中出现基差波动不细目性加大、基差向不利标的变动等情况，则可能对本 基金投钞票生影响。  （4）投资钞票维持证券的风险  本基金投资于钞票维持证券。钞票维持证券的投资风险主要包括流动性风险、利率风 险及评级风险等。由于钞票维持证券的投资收益来自于基础钞票产生的现款流或剩余权 益，因此钞票维持证券投资还面对基础钞票特定原始权益东谈主的歇业风险及现款流瞻望风险 等与基础钞票相关的风险。  （5）参与融资及转融通证券出借业务的风险  本基金可参与融资及转融通证券出借业务，面对的风险包括但不限于： 对价的风险； 券用度的风险； 手方负约、业务功令调治、信息技能不成平日运行等风险。  （6）投资存托左证的风险  本基金的投资范围包括存托左证，除与其他仅投资于沪深市集股票的基金所面对的共 同风险外，本基金还将面对中国存托左证价钱大幅波动以致出现较大损失的风险，以及与 中国存托左证刊行机制相关的风险，包括存托左证合手有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鞭策在 法律地位、享有权益等方面存在各异可能激励的风险；存托左证合手有东谈主在分红派息、愚弄 表决权等方面的特殊安排可能激励的风险；存托合同自动管理存托左证合手有东谈主的风险；因 多地上市变成存托左证价钱各异以及波动的风险；存托左证合手有东谈主权益被摊薄的风险；存 托左证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在合手续信息涌现监管方面与境内可 能存在各异的风险；境表里法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。   （7）基金合同自动隔绝的风险   《基金合同》收效后，蚁合 50 个职责日出现基金份额合手有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金 钞票净值低于 5000 万元情形的，基金合同隔绝，不需召开基金份额合手有东谈主大会审议。故基 金份额合手有东谈主将可能面对基金合同自动隔绝的风险；出现标的指数不恰当要求（因成份股 价钱波动等指数编制方法变动之外的成分致使标的指数不恰当要求的情形之外）、指数编 制机构退出等情形，基金管理东谈主召集基金份额合手有东谈主大会对处治决议进行表决，基金份额 合手有东谈主大会未奏凯召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同隔绝。因此，在本基金的 运作时间，基金份额合手有东谈主面对基金合同自动隔绝的风险。 流动性风险偏激他风险等。 （二）蹙迫教导   中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质 性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管理东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎用功的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事 东谈主。   基金居品尊府摘录信息发生紧要变更的，基金管理东谈主将在三个职责日内更新，其他信 息发生变更的，基金管理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的本质情况可能存 在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的相关信息，敬请同期存眷基金管理东谈主发布的相 关临时公告等。   因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友好协商未能处治 的，任何一方均有权将争议提交深圳外洋仲裁院，按照深圳外洋仲裁院届时有用的仲裁规 则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是末端的，对各方当事东谈主均有管理力。除非仲 裁裁决另有规则，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。 五、其他尊府查询形态   以下尊府详见鹏华基金官方网站www.phfund.com.cn客服电话：400-6788-533   （1）基金合同、托管合同、招募诠释书   （2）依期陈说，包括基金季度陈说、中期陈说和年度陈说   （3）基金份额净值   （4）基金销售机构及计议形态   （5）其他蹙迫尊府 六、其他情况诠释  无。