证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-097
债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债
株洲飞鹿高新材料手艺股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息知道内容的着实、准确和齐全，莫得失实
纪录、误导性述说或要紧遗漏。
蹙迫内容教导：
鸿沟本公告知道时，距离“飞鹿转债”罢手转股仅剩半个交游日（即 2025
年 8 月 8 日下昼交游时段）。2025 年 8 月 8 日收市后，仍未转股的“飞鹿转债”，
将按照 100.55 元/张的价钱强制赎回，因当今“飞鹿转债”二级阛阓价钱与赎回
价钱存在很大各异，十分提醒“飞鹿转债”握有东谈主提防在限期内转股，如若投资
者未实时转股，可能靠近赔本，敬请投资者提防投资风险；
当性处分要求的，不可将所握“飞鹿转债”交流为股票，特提醒投资者热心不可
转股的风险。
股。
十分教导：
且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限拖累公司深圳分
公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准；
转债”，将按照 100.55 元/张的价钱强制赎回，因当今“飞鹿转债”二级阛阓价
格与赎回价钱存在很大各异，若被强制赎回，可能靠近大额投资赔本，十分提
醒“飞鹿转债”握有东谈主提防在限期内转股；
照 100.55 元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后“飞鹿转债”将在深圳证券
交游所（以下简称“深交所”）摘牌。握有东谈主握有的“飞鹿转债”存在被质押或
被冻结的，建议在罢手转股日前废除质押或废除冻结，以免出现因无法转股而被
强制赎回的情形；
板股票相宜性处分要求的，不可将所握“飞鹿转债”交流为股票，特提醒投资者
热心不可转股的风险。
自 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 7 月 14 日，株洲飞鹿高新材料手艺股份有限
公司（以下简称“公司”）股票如故团结 15 个交游日收盘价钱特别当期转股价
格的 130%（即 7.813 元/股），如故触发“飞鹿转债”的有条件赎回条目（即：
在本次刊行的可转债转股期内，如若公司 A 股股票团结三十个交游日中至少有
十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%））。公司于
鹿转债的议案》，和谐当前阛阓及公司本身情况，过程详细研讨，公司决定哄骗
“飞鹿转债”的提前赎回权益，并授权公司处分层认真后续“飞鹿转债”赎回的
一谈相关事宜。现将“飞鹿转债”赎回的相关事项公告如下：
一、可交流公司债券基本情况
（一）可交流公司债券刊行情况
经中国证券监督处分委员会证监许可[2020]707 号文核准，公司于 2020 年 6
月 5 日公设立行了 17,700 万元可转债，每张面值为东谈主民币 100 元，共计 1,770,000
张。刊行相貌罗致向公司在股权登记日收市后登记在册的原鼓吹优先配售，原股
东优先配售后余额部分（含原鼓吹废弃优先配售部分）通过深圳证券交游所交游
系统向社会公众投资者刊行。认购不及部分由主承销商包销。
（二）可交流公司债券上市情况
经深圳证券交游所[2020]580 号文承诺，公司 17,700 万元可转债于 2020 年 7
月 3 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“飞鹿转债”，债券代码“123052”。
（三）可交流公司债券转股期限
把柄《深圳证券交游所创业板股票上市国法》等相关法规和《株洲飞鹿高新
材料手艺股份有限公司创业板公设立行可交流公司债券召募说明书》（以下简称
“《召募说明书》”）的相关商定，本次刊行的可转债的转股期自 2020 年 12
月 11 日起至 2026 年 6 月 4 日止。
（四）可交流公司债券转股价钱颐养情况
“飞鹿转债”运行转股价钱为 9.9 元/股。鸿沟本公告知道日，“飞鹿转债”
转股价钱颐养情况如下：
（公告编号：2021-050），鉴于公司将于 2021 年 6 月 2 日（股权登记日）推行
券转股价钱自 2021 年 6 月 3 日起颐养为 7.05 元/股。
（公告编号：2022-070），鉴于公司 2021 年功绩窥伺未达到 2019 年鸿沟性股票
激发贪图初度授予部分第三个废除限售期废除限售条件，把柄《株洲飞鹿高新材
料手艺股份有限公司 2019 年鸿沟性股票激发贪图》法规公司需回购刊出 33 名激
励对象握有的 800,800 股已获授但尚未废除限售的鸿沟性股票。鉴于公司已完成
上述鸿沟性股票的回购刊出事宜，把柄《召募说明书》的相关商定，公司可交流
公司债券转股价钱自 2022 年 7 月 15 日起颐养为 7.06 元/股。
（公告编号：2022-080），鉴于公司已承办理完成 2022 年鸿沟性股票激发贪图
初度授予（新增股份）事宜，新增股份于 2022 年 7 月 29 日上市，把柄《召募说
明书》的相关商定，公司可交流公司债券转股价钱自 2022 年 7 月 29 日起颐养为
（公告编号：2022-120），经中国证券监督处分委员会出具的《对于承诺株洲飞
鹿高新材料手艺股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》
（证监许可〔2022〕
书》的相关商定，公司可交流公司债券转股价钱自 2022 年 11 月 1 日起颐养为
（公告编号：2023-066），鉴于公司 2022 年功绩窥伺未达到 2022 年鸿沟性股票
激发贪图初度授予部分第一个废除限售期废除限售条件，以及 4 名激发对象因个
东谈主原因下野，把柄《株洲飞鹿高新材料手艺股份有限公司 2022 年鸿沟性股票激
励贪图》法规公司需回购刊出 72 名股权激发对象握有的 1,203,000 股以及 4 名离
职的股权激发对象握有的 45,000 股已获授但尚未废除限售的鸿沟性股票，整个
明书》的相关商定，公司可交流公司债券转股价钱自 2023 年 7 月 25 日起颐养为
告》（公告编号：2024-059），鉴于公司股票自 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 5
月 21 日团结三十个交游日中已有 15 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 90%
（即 6.38 元/股），如故触发《召募说明书》中商定的转股价钱向下修正条件。
公司于 2024 年 5 月 21 日召开第四届董事会第三十九次会议，于 2024 年 6 月 6
日召开 2024 年第四次临时鼓吹大会，审议通过了《对于董事会建议向下修正可
交流公司债券转股价钱的议案》；并于 2024 年 6 月 6 日，召开第四届董事会第
四十一次会议，审议通过了《对于向下修正可交流公司债券转股价钱的议案》，
把柄《召募说明书》的相关商定，公司可交流公司债券转股价钱自 2024 年 6 月
（公告编号：2024-074），鉴于公司将于 2024 年 7 月 9 日（股权登记日）推行
券转股价钱自 2024 年 7 月 10 日起颐养为 6.01 元/股。
（公告编号：2025-092），把柄《株洲飞鹿高新材料手艺股份有限公司 2023 年
股票期权激发贪图》（以下简称“本激发贪图”）法规及 2023 年第二次临时股
东大会的授权，本激发贪图初度授予部分第一个行权期行权条件已建立。把柄本
激发贪图的行权安排，本次股票期权行权的激发对象东谈主数为 51 名，行权数目为
万股，鉴于公司如故完成上述股票期权行权事宜，公司可交流公司债券转股价钱
自 2025 年 8 月 6 日起颐养为 6.08 元/股。
二、可交流公司债券有条件赎回条目与触发情况
（一）有条件赎回条目
《召募说明书》商定的“有条件赎回条目”如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的放纵一种出刻下，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债：
①在本次刊行的可转债转股期内，如若公司 A 股股票团结三十个交游日中
至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总
金额；i：指可转债往时票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计
息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的交游日
按颐养前的转股价钱和收盘价钱贪图，颐养后的交游日按颐养后的转股价钱和收
盘价钱贪图。
（二）有条件赎回条目触发情况
自 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 7 月 14 日，公司股票如故团结 15 个交游日
收盘价钱特别当期转股价钱的 130%（即 7.813 元/股），已称心公司 A 股股票连
续三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%），已触发《召募说明书》商定的“有条件赎回条目”。
三、可交流公司债券赎回推行安排
（一）赎回价钱偏激细则依据
把柄《召募说明书》商定的“有条件赎回条目”，赎回价钱为 100.55 元/张
（含当期应计利息，且当期利息含税）。具体贪图相貌如下：
当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总
金额；i：指可转债往时票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计
息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期利息 IA=B×i×t/365=100×3%×67/365=0.55 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.55=100.55 元/张
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
鸿沟赎回登记日（即 2025 年 8 月 8 日）收市后在中登公司登记在册的整体
“飞鹿转债”握有东谈主。
（三）赎回文节实时辰安排
公告，见告“飞鹿转债”握有东谈主本次赎回的相关事项。
记日（2025 年 8 月 8 日）收市后在中登公司登记在册的“飞鹿转债”。本次提
前赎回完成后，“飞鹿转债”将在深交所摘牌。
“飞鹿转债”握有东谈主资金账户日，届时“飞鹿转债”赎回款将通过可转债托管券
商径直划入“飞鹿转债”握有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。
（四）接头相貌
接头部门：董事会办公室
推敲电话：0731-22778608
推敲邮箱：zzfeilu@zzfeilu.com
四、公司实质限度东谈主、控股鼓吹、握有 5%以上股份的鼓吹、董事、监事、
高档处分东谈主员在赎回条件称心前的六个月内交游“飞鹿转债”的情况
经自查，公司实质限度东谈主、控股鼓吹、握有 5%以上股份的鼓吹、董事、监
事、高档处分东谈主员在赎回条件称心前的六个月内不存在交游“飞鹿转债”的情况。
五、其他需说明的事项
进行转股禀报。具体转股操作建议债券握有东谈主在禀报前接头开户证券公司。
最小单元为 1 股；合并交游日内屡次禀报转股的，将合并贪图转股数目。可转债
握有东谈主苦求交流成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及交流为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的相关法规，在可转债握有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期卤莽利息。
禀报后次一交游日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
特此公告。
株洲飞鹿高新材料手艺股份有限公司
董事会
